（原标题：三达膜对于使用部分闲置自有资金进行现款管理的公告）

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-057

三达膜环境时刻股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款管理的公告

紧迫本色请示： ● 现款管理金额：公司拟使用额度不向上东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款管理，使用期限不向上 12个月。在前述额度及期限限度内，资金不错轮反转化使用。 ● 现款管理期限：自公司鼓吹大会审议通过之日起 12个月内有用。 ● 磋议风险请示：公司及子公司选拔投资安全性高、流动性好的投财富品（包括但不限于结构性进款、如期进款、大额存单等），但该类投财富品受宏不雅经济及金融市集波动、货币战术蜿蜒等要素的影响较大，不排斥该项投资受到市集波动的影响。

公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款管理的议案》，同意公司在不影响公司主贸易务的平常开展和确保资金安全的前提下，使用额度不向上东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款管理，用于购买安全性高、流动性好、投资文告相对较好的具有正当探究经历的金融机构销售的投财富品（包括但不限于结构性进款、短期低风险类、固定收益类等甘心居品），使用期限自公司鼓吹大会审议通过之日起 12个月内有用。在前述额度及期限限度内，资金不错轮反转化使用。公司董事会授权公司管理层在审议额度限度民众使投资方案权并签署磋议合同文献，具体事项由公司财务部认真组织引申和管理。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现款管理的基本情况 （一）投资宗旨 本次使用部分闲置暂时闲置自有资金进行现款管理是在确保不影响公司日常探究及资金安全并有用抵制风险的前提下，为了提高资金使用后果，检朴财务用度，更好地增多公司资金收益，为公司及全体鼓吹获取更多的投资文告。 （二）资金开端 这次进行现款管理的资金为公司暂时闲置自有资金，不触及使用召募资金。 （三）投资额度及期限 公司拟使用额度不向上东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款管理，使用期限自公司鼓吹大会审议通过之日起 12个月内有用。在前述额度及期限限度内，资金不错轮反转化使用。 （四）投财富品品种 公司将按照磋议规定严格抵制风险，对投财富品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资文告相对较好的具有正当探究经历的金融机构销售的投财富品（包括但不限于结构性进款、短期低风险类、固定收益类等甘心居品），投资期限最长不向上 12个月，且该等现款管理居品不得用于质押，无谓于以证券投资为宗旨的投资行径。 （五）决议有用期 自公司鼓吹大会审议通过之日起 12个月内有用。 （六）引申时势 公司董事会授权公司管理层在审议额度限度民众使投资方案权并签署磋议合同文献，包括但不限于：选拔及格专科甘心机构动作受托方、明确录用甘心金额、时期、选拔录用甘心居品品种、签署合同及条约等。具体事项由公司财务部认真组织引申和管理。 （七）信息裸露 公司将依据《上海证券走动所科创板股票上市司法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指点第 1号——法式运作》等法律、法则、法式性文献的磋议规定，实时实验信息裸露义务。

二、投资风险及抵制要领 （一）投资风险 为抵制风险，本次现款管理时势尽管选拔购买安全性高、流动性好、投资文告相对较好的具有正当探究经历的金融机构销售的投财富品，但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将凭证经济场面以及金融市集的变化当令适量地介入，但不排斥该项投资受到市集波动的影响。 （二）风险抵制要领 公司将通过以下要领加强对使用自有资金进行现款管理投资风险的管控： 1. 为抵制风险，公司在进行现款管理时将严格筛选刊行主体，选拔安全性高、流动性好、投资文告相对较好的具有正当探究经历的金融机构销售的投财富品，明确投财富品的金额、期限、投资品种、两边的职权义务及法律包袱等，投资风险较小，在企业可控限度之内； 2. 公司财务部将实时刻析和追踪现款管理居品投向、花样领略情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利才能发生不利变化、投财富品出现与购买时情况不符的蚀本等风险要素时，将实时接受相应的保全要领，严格抵制投资风险； 3. 公司现款管理投资品种不得用于股票过火繁衍居品，上述投财富品不得用于质押； 4. 公司里面审计部门对资金使用情况进行日常监督，并如期对磋议投财富品进行全面查验； 5. 公司寥寂董事、监事会有权对现款管理使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计。

三、对公司日常探究的影响 公司本次权术使用部分暂时闲置自有资金进行现款管理是基于法式运作、戒备风险、严慎投资、保值升值的原则，在稳健国度法律法则并确保不影响公司日常探究及资金安全并有用抵制风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金平常盘活所需，亦不会影响公司主贸易务的平常开展。同期，对暂时闲置的自有资金当令进行现款管理，能得回一定的投资收益，故意于提高资金使用后果和进一步升迁公司举座事迹水平，为公司和全体鼓吹谋取更多的投资文告。

四、审议法子及专项见解 （一）审议法子 公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款管理的议案》，公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会出具了磋议见解。该事项在提交董事会审议前照旧公司寥寂董事独特会议 2024年第十二次会议审议通过，公司全体寥寂董事对该议案发表了明确同意的审核见解。该议案尚需提交公司鼓吹大会审议。 （二）专项见解 1. 寥寂董事独特会议审核见解 公司寥寂董事一致觉得：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现款管理是在确保不影响公司平常探究运作及资金安全的前提下引申的，故意于提高公司资金使用后果，进一步提高资金收益，更好地增多公司收益和鼓吹投资文告，不会影响公司日常资金盘活所需及公司业务的平常开展，不存在损伤公司及全体鼓吹，卓越是中小鼓吹利益的情形。因此，寥寂董事一致同意公司使用额度不向上东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款管理的事项，并同意将该事项提交鼓吹大会审议。 2. 监事会见解 公司监事会一致觉得：公司在有用抵制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现款管理，用于购买安全性高、流动性好、投资文告相对较好的具有正当探究经历的金融机构销售的投财富品，不错提高对暂时闲置资金的使用后果，通过矜重的资金升值来崇尚和升迁公司效益。该事项的本色和方案法子稳健《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法则、法式性文献及《公司规矩》的磋议规定，稳健公司及全体鼓吹的利益，不存在损伤公司过火他鼓吹利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用额度不向上东说念主民币 9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现款管理的事项。

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